【黄金期货直播室】本周大小非农和美联储纪要来袭 黄金多头瞄准1800关口?

原创 admin  2020-06-29 13:31 

金银一周前瞻:本周大小非农数据将公布,美联储还将公布6月货币政策会议纪要,如此惊险刺激的一周,交易员如何备战?黄金多头大幅加仓瞄准1800关口,但两大风险不可忽视!汇市也已在悄悄起变化……

周一(6月29日)亚市早盘,国际现货黄金开涨0.23%,报1773.79美元/盎司;现货白银开盘后快速上扬0.1美元,现报17.88美元/盎司。消息面上看,美国的疫情形势愈演愈烈,美国得州卫生部报告,得州连续7天新增新冠肺炎确诊病例超5000例,得克萨斯州的新冠肺炎检测阳性率升至14.31%的历史新高。据法新社报道,受新冠肺炎疫情影响,美国加州州长再次下令关闭洛杉矶等地的酒吧。

与此同时,美国卫生部长警告:美国控制疫情的窗口正在关闭!

美国卫生部长阿扎尔在接受CNN采访时警告:美国控制疫情的“窗口正在关闭”。阿扎尔称美国目前在检测方面的能力已有所提高,但“尽管形势不同于两个月前,我们面临非常严重的新形势,我们能够采取行动并控制疫情的窗口正在关闭。”阿扎尔不认为经济重启是导致疫情反复的原因,但称“不适当的个人行为”使病毒得以传播,并警告民众称:“如果美国人对自己的行为不负责任、没有保证社交距离,如果我们不佩戴口罩、没有采取有效的个人卫生习惯,我们将看到疫情继续扩大传播。”黄金期货直播间

上周行情回顾

现货金银上周高开高收,虽然周三双双回调,但其余四个交易日均平稳走高,整体看涨趋势不变。其中,现货黄金最高涨至1779.15美元/盎司,再度刷新近8年高位。

美、布两油高开低走,周二一度大幅上扬,攀上近期高位,周内高点分别录得41.60美元/桶和43.92美元/桶。不过周二尾盘开始走低,接下来两个交易日持续下挫,截至上周五收盘美油已失守39美元关口,布油也较周二的高点回落逾3美元,险守40美元大关。

汇市方面,美指上周震荡走高,从周三开始连续三个交易日收涨,回升至97关口上方。受脱欧局势以及欧洲央行一系列政策变动影响,英镑、欧元上周大起大落,英镑兑美元更是在周一、周二大幅走高后连跌三日,回吐大部分涨幅。

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年6月29日周一

①16:30英国5月央行抵押贷款许可

②17:00欧元区6月工业及经济景气指数

③17:00欧元区6月消费者信心指数终值

④20:00德国6月CPI月率初值

⑤22:00美国5月成屋签约销售指数月率

⑥22:30美国6月达拉斯联储商业活动指数

⑦次日03:00美联储威廉姆斯主持讨论会

【本周大事一览】

关注重点经济数据:大小非农重磅登场

本周最受关注的,无疑是周三、周四分别出炉的美国6月ADP就业人数和非农就业数据。目前外界预计美国就业市场将持续好转,其中,ADP就业人数的市场预期是增长300万人,远高于前值的减少276万人;美国6月非农就业人数和失业率的预期分别为增加307.4万(前值为250.9万)和12.3%(前值为13.3%)。

除了大小非农之外,下周还有大量经济数据将要出炉,相信可以帮助投资者了解全球制造业、服务业、通胀等各个方面的状况:

制造业&服务业数据包括:中国、美国、欧元区、法国、德国、英国6月制造业和服务业PMI

通胀数据包括:德国6月CPI初值、法国6月CPI月率、欧元区6月CPI年率及月率、瑞士6月CPI月率

贸易数据包括:美国5月贸易帐、欧元区7月季调后贸易帐

关注美联储动态:鲍威尔领衔多位官员公开亮相

和上周类似,本周美联储依然有许多新动态值得投资者留意。

一方面,美联储主席鲍威尔为首的一大批官员将先后发表公开讲话。具体日程安排如下:

周二:纽约联储主席威廉姆斯两度亮相,除了和IMF主席格奥尔基耶娃主持经济俱乐部主办的讨论会,还会在国际金融协会视频讨论会上发表讲话;美联储理事布雷纳德则将在布鲁金斯学会和密歇根大学共同举办的会议上发表讲话。

周三:重头戏上演,鲍威尔将和美国财长努钦在众议院金融服务委员会上作证词;此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也会发表讲话。

在这些官员的讲话中,投资者可了解美联储接下来的货币政策路径,分析师预计,鲍威尔等官员不会改变此前对美国经济的悲观预期以及鸽派立场。

另一方面,本周四还将公布美联储6月货币政策会议纪要。

在这份会议纪要中,我们需重点关注美联储官员对资产负债表的看法,以及对各项政策的解读。虽然资产负债表规模已经连续两周下降,但摩根士丹利指出,美联储在过去3个半月中扩表逾3万亿美元,资产负债表规模达7.10万亿美元,且其不大可能在短期内放弃超宽松立场。因此,预计到2021年年底,其资产负债表规模可能会超过10万亿美元。

【热门品种展望】

黄金:本周能否乘势上破1800关口?

上周五美盘时段持续走高,一度较日低回升近20美元,可以看出投资者对黄金的走势依然相当看好。

据外媒报道,BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible表示,预计金价将寻求重新挑战近期刚刚创下的高位,因为美国股市开始显示出可能下跌的迹象。受美股下挫影响,投资者将重新考虑削减他们的股票多头头寸,并重新转向黄金市场。

从持仓数据也可以看出,黄金多头的确热情未减。根据CFTC持仓报告,截至6月23日当周,黄金多头仓位增加31064手至308459手,创下2月18日以来最高单周增幅。此外,黄金净多头头寸也增加27609手至251957手,达到近8周的最高规模。

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白银的人气也不弱,根据CFTC持仓报告,截至6月23日当周白银多头头寸增加5195手至71859手,净多头仓位则增加1301手至37923手。

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从技术面来看,经过上周的大幅上涨之后,黄金已经打破困扰其3个月长期阻力区间,1780-1800区域之内的强阻力位基本已被扫荡干净,接下来的上涨之路可以说是畅通无阻。不过kitco指出,本周黄金可能要面对两大未知风险:

第一是美联储动态。本周鲍威尔、威廉姆斯、布雷纳德和卡什卡利等官员将先后登场。

第二是本周即将公布的一系列重要经济数据,尤其是上个月已经让很多人跌破眼镜的非农就业数据。

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原油:空头疯狂砍仓意味着什么?

虽然本周油价起起落落仍找不到方向,但空头撤退的意愿却是空前强烈。根据CFTC最新持仓报告,WTI原油空头仓位在一周之内锐减9837手至150374手,降幅为近5周最高水平,空头仓位规模也降至近5周低点。此消彼长之下,WTI原油净多头头寸激增14611手至560883手。

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空头大规模撤退,是否意味着油价即将迎来又一波强劲反弹?随着经济复苏,油市能否快速实现供需平衡?

从以下两个利空因素来看,似乎很难。

首先,油价上周的走势其实并不强劲,市场对第二波疫情的担忧愈发强烈,原油需求的复苏前景被蒙上一层厚厚的阴影。据悉,美国石油工业中心得州因感染病例激增而暂停开放步伐。此外,美国还有多个州计划或已经宣布推迟重启。

其次,有分析师预计,全球石油库存可能会快速回升。石油交易商摩科瑞(Mercuria)预计,全球石油库存自7月开始以每天约200万桶的速度减少,主要得益于全球各地放松封锁措施。但该公司首席执行官MarcoDunand周三在路透组织的网络研讨会上表示,目前市场剩余产能较去年同期激增逾亿桶,一旦欧美各国的经济重启计划出现意外,库存数据将快速反弹。

汇市:美元重获新生,英镑延续低迷

美元指数上周五收于97关口上方,保持稳定反弹趋势。AxiCorp首席全球市场策略师斯蒂芬•因尼斯(StephenInnes)在知名财经网站Nairametrics上撰文指出,由于出现第二波疫情的可能性上升以及全球地缘政治局势趋紧,避险资金会重新青睐美元,给美指带来反弹助力。

不过从持仓数据来看,投资者对美元的前景没有百分百看好。CFTC持仓报告显示,截至6月23日当周美元空头仓位增加25436手至409300手,空仓规模为3月17日以来最高水平。

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对此,因尼斯认为在市场重新出现不确定性后,美元将开始重新吸引全球投资者,但在各大央行宽松政策长期不变的情况下,其任何反弹都可能被视作一个卖出的好机会。意大利联合信贷银行外汇策略师RobertoMialich则表示,美元近期虽然将受益于第二波疫情带来的避险情绪,但到目前为止,这些担忧还不足以引发美元大幅反弹。

非美货币方面,英镑和欧元依旧是关注重点,不过其走势则不尽相同。

截至6月23日当周,投机客对欧元仓位的调整规模并不大,其净多头仓位仅小幅增加1316手至118448手。

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从期权定价来看,更多交易员开始押注欧元走强,这与6月初形成鲜明对比。其中,欧元兑瑞郎预计将出现大幅反弹,这可能是未来数月全球市场情绪逆转的一个征兆。此外,随着欧元看跌期权交易量的下降,分析师预计今夏出现较大市场动荡的可能性正在减小。因此,欧元近期有望保持稳中有升的趋势。

另一边,英镑则继续遭遇大幅做空。根据CFTC持仓数据,截至6月23日当周英镑空头仓位增加2794手至48170手,净空头仓位也增加2518手至18516手。

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美银分析师称,由于英国脱欧贸易谈判毫无进展以及流动性趋紧,英镑如今的走势更像一种新兴市场货币。该行分析师夏尔马(KamalSharma)和基里亚库(MyriaKyriacou)在一份报告中警告说,英国的经济增长前景以及脱欧将永久改变人们对英镑的看法。

夏马尔认为,投资者现在已经不拿英镑当G10货币看待了,流动性状况让英镑走势与新兴市场货币紧密联系在一起。由于本周议事日程上没有关于脱欧的重磅谈判上演,所以美银预计英镑将保持高波动模式。而随着不利因素的进一步堆积,英镑将继续向高风险偏好货币转型。

【风险预警】

  假期提醒:

本周三为香港特别行政区成立纪念日,中国香港交易所休市一天。

受美国独立日假期影响,本周五美国纽约证券交易所休市一天,洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油合约在北京时间7月4日凌晨1:30提前休市,芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油与外汇合约在北京时间7月4日凌晨1:00提前休市。

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