【期货直播间】晨先财经:7月30日期货操作建议

原创 admin  2020-07-29 20:37 

 一、沪铜

技术面:沪铜2009合约周震荡反弹小阳线报收51880(上一日价格51520),形态属于高位震荡,日线指标的调整需求还未释放完,逢高短空尝试。

2.基本面:上海电解铜现货报价51820-52020,涨55,升水20元/吨~升水900元/吨,进口铜矿周度指数49.8美元,跌0.05。全球过往逆周期政策发力影响进程持续,尤其是主要需求大国中国的融资、M1/2等前瞻性数据持续向好,令需求端实质性效益不断呈现,国内铜库存持续下滑就是印证,需要留意的是当下国内库存已落至10万吨一线的周期性底部区,连续两周回升,面临去库尾声的可能;此外,美国疫情二次抬头和南美铜矿主要输出国疫情持续发酵,影响铜矿的生产和运输,对国内废铜或铜矿等原料输入带来了巨大干扰,如果说铜市第一波暴跌是需求悲观主导,当下第二波主要是供需错配阶段进程。投资者需留意不同阶段进程中的主要矛盾,以及供需边际变化的线索。

3.操作建议:盘中如有冲涨可逢高试空,短线思路有利即可。

二、螺纹

1.技术面:螺纹2010合约周三放量反弹中阳线报收3766(上一日价格3724),形态属于回踩20均到位反弹,配合周月线指标偏强,建议恢复顺势做多。

2.基本面:上海螺纹3650,钢坯3400,钢厂开工率70.17%,社会库存854万吨,钢厂库存343万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回落偏低亏损,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水基本修复。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡。资产氛围带动和铁矿成本支撑下,螺纹被动上涨,关注现货跟幅。

3.操作建议:近两日提示过跌至3700附近如能表现抗跌反手换多,现已如期止跌反弹,多单设保护持有,如需盘中提示可联系微信:13671191581。

三、铁矿

1.技术面:铁矿2009合约周三放量反弹中阳线报收841.5(上一日价格820),800支撑依然有效,回调不被认可,幅度有限,周线还属强势,维持顺势看涨思路。

2.基本面:铁矿石普氏指数109.55,现货青岛港(601298,股吧)PB粉850,港口库存11326万吨,钢厂铁矿石库存可用天数24天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本再度回落。期货直播室

3.操作建议:盘中表现抗跌酌情做多,尾盘收高考虑隔夜。

四、塑料

技术面:塑料2009合约周三震荡小阴线报收7095(上一日价格7110),形态属于回踩40均到位抗跌,日线指标得到修正,但当前位置可能会有横盘,之后再走出震荡偏强的节奏。

2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在7000-7100元/吨, 华东地区价格在7100-7200元/吨,华南地区价格在7200—7300元/吨。欧美PNI数据利好、美元持续大跌和股市偏强,支撑油价收高;7月25日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价800美元/吨;外盘LLDPE美金价格下跌,收842美元/吨。目前上游库存及港口同比偏低,但去库放缓,有重新累库的可能,关注节后下游补库进度。基本面目前保持稳定,但下游对高价抵触,成交逐渐转淡,目前维持震荡。长期的产能释放和检修即将结束的预期下,上方压力明显,后期供应逐步增加,价格阶段性见顶。

3.操作建议:前天提示7000附近表现抗跌低多的建议得到认可,新仓继续依托7050逢低跟进,尾盘收高方可隔夜。

五、豆粕

1.技术面:豆粕2009合约周三缩量小阴线报收2927(上一日价格2929),形态属于弱势修整,短线回落或还有力度,但周线维持震荡盘,难以持续回调,建议等待止跌逢低做多。

2.基本面:沿海豆粕价格2940-3050元/吨,涨10-50元/吨。本周及下周大豆压榨量或高达208万吨左右,豆粕库存维持中高位,买家此前大多已逢低补库,部分现货低位及远期低位基差仍吸引成交。

3.操作建议:2900附近如能表现抗跌可尝试做多,止损30点,急拉止盈。

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